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      《整套財務賬模版》實用版下載

      • 發布:會計培訓
      • 來源:會計電子書
      • 時間:2016-01-07 16:57

      基本信息、報表目錄及使用說明

      基本信息、報表目錄及使用說明

      編制及使用說明:

      1、使用方法:只需在“憑證錄入”表中逐筆錄入會計分錄,其他表格數據即自動生成(科目余額表期初數、損益表本年累計數請參照表中說明錄入,資產負債表年初數需手工輸入)。如需生成現金流量表還須手工完成“表外數據錄入”工作表。

      2、錄入憑證時,請在每行會計分錄前輸入“憑證號”,會計科目可在下拉菜單中選擇或手動輸入兩種方式,先錄總賬科目再錄明細科目,明細科目會自動根據已錄總賬科目而調出與之對應的預設明細科目。

      3、所有表中基本上只需填寫綠色單元格,填寫后自動變色,其余均為公式部分。各表均啟用了公式保護,未設密碼,如需更改公式,請自行撤銷保護。

      4、本表設有憑證打印模板,只需輸入需要打印的憑證號即自動調出該憑證號的內容,因每張憑證只設了8行分錄,所以在錄入憑證時請盡量保持每號憑證分錄在8行以內,以便打印。若實在要超出8行,如結轉類憑證,則打印該憑證時需在憑證模板最后一行分錄后插入若干行,再將公式下拉即可,操作前需撤銷工作保護。

      5、本表會計科目設置采用舊“企業會計制度”使用科目,所有總賬科目均已列入“會計科目”表中,如非必要,請勿修改總賬科目,如需修改,則相應報表關聯公式也要作相應修改。

      6、明細科目可在總賬科目之后自行增減或修改,科目之間不可有空單元格。

      7、資產負債表和損益表的取數公式適用于賬結法,錄入憑證時需嚴格按照“科目余額表”中科目借貸方性質錄入,否則報表數據將會出錯。如:管理費用,科目性質為借方,沖減時不可做在貸方,而應該做借方紅字;主營業務收入,科目性質為貸方,沖減時不可做在借方,而應該做貸方紅字。

      8、關于“現金流量表”的編制:

      ①本套財務賬表中“現金流量表”為參照網上所搜尋資料而編制,編制辦法主要是依據兩大主表各帳戶的變動情況進行分析,并補充若干表外數據(見“表外數據錄入”工作表),然后將這些科目的分析結果分別歸入現金流量表的各項目,以此自動生成現金流量表。由于兩大主表反映的是各科目余額,無法反映各科目的發生額及明細,因此根據本辦法編制的現金流量表并不能完全反映公司現金流量的真實情況,只能反映大概狀況,僅供對外使用,如公司決策需要,則須按明細賬簿認真分析,另行編制。

      ②由于在速度和準確性上本現金流量表追求的是速度,因此本編制辦法僅是權宜之計,以備不時之需,表中公式已設置使其能自動平衡,使用者無需考慮報表本身的勾稽關系和平衡問題,即使表外數據錄入出錯(當然打印前別忘了檢查),現金流量表也是自動平衡的。

      9、最后附張“丁字賬”表,此表與其他表格無公式鏈接關系,緊接丁字賬后面附有相關財務報表,報表數據自動生成。(本丁字賬表僅供部分還需手工匯總科目的財務人員參考使用,如無需要,整張“丁字賬”工作表隱藏或刪除亦可。)

      10、本套財務賬模板大小約0.7MB,建議保存此模板,每月啟用時復制一個文件。整套賬包含10張工作表,為方便使用,可將平時不常用的工作表進行隱藏,如:本“目錄”、“會計科目”、“憑證打印”、“丁字賬”等工作表。(完)

      聲明:由于個人水平有限,表中難免會存在不完善甚至錯誤之處,因此,本套財務賬表僅供參考,需謹慎使用。

      《整套財務賬模版》實用版下載地址:

      http://yunpan.cn/cuXVfR5adepTb (提取碼:194b)

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