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      作為一名出納該如何做好資金把關?

      • 發布:會計培訓
      • 來源:會計問答
      • 時間:2017-09-11 15:59

      出納是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。出納是隨著貨幣及貨幣兌換業的出現而產生的,所謂“出”即支出,付出;而“納”即收入。具體地講,出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。

      那么作為一名出納該如何把好資金關?達內會計培訓機構告訴你:

      首先,要認字不認人。簽字手續不全,錢堅決不能支出。

      一、不能認聲音,口頭說的都不管用。

      二、不能認保證,誰拍胸脯都不行。

      三、未經電話確認,不能只認短信、郵件和即時通訊信息,這些媒介有可能被盜用。

      四、不要被“緊急”給唬住,再急也要走程序;如果特事特辦,先讓最高領導簽批意見。

      其次,簽字手續齊全了之后,明確收款人信息、付款用途。

      一、收款人信息包括收款人戶名、銀行賬號、開戶行以及開戶地,如果信息提供不全,極有可能付不出去或者付款失敗,所以付款前要明確收款人信息,如有不全或者錯誤應與經手人核實。

      二、付款用途必須正當合理,出納必須了解款項支出的用途,不能稀里糊涂的看到有領導審批就付款卻不知道為什么付款,自己經手的每一筆支出都要做到清楚明白。

      辦理付款的時候一定要小心謹慎,不能輸錯金額,差一個數字可能差很多錢,不能輸錯漢字,一個漢字的差錯可能導致付不出去款或者用途寫錯對方不認,任何一種差錯都會造成比較麻煩的后果,所以身為一名財務人員仔細認真是必要的條件。

      把好資金關就是對流程嚴謹,簽字必須完整,流程必須齊全;把好資金關就是對工作認真負責,從自己手里出去的每一筆錢都要做到明確無疑。

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